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投資相連基金價格

注意事項:

  1. 以下投資於相關衍生產品基金的投資相連基金已於2020年9月23日起停止接受新認購及轉入。投資相連基金價格只作現時持有客戶參考。
    • QIN IM USD BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond ( QIN IM美元貝萊德新興市場本地貨幣債券基金- 編號 97937, 97938, 97939, 97940)
    • QIN IM USD BlackRock GF World Bond ( QIN IM美元貝萊德全球基金世界債券基金- 編號 85154, 96727, 98032, 97657)
    • QIN IM GBP Fidelity Flexible Bond (QIN IM英鎊富達靈活債券基金- 編號 98097, 98098, 98099, 98100)
    • QIN IM USD Templeton Global Total Return ( QIN IM美元鄧普頓環球總收益基金- 編號 97794, 97795, 97796, 97797)
    • QIN IM USD Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt ( QIN IM美元晉達GSF新興市場當地貨幣債券基金- 基金ID 97632, 97633, 97634, 97635)
  1. 以下投資相連基金已於2022年3月1 日起停止接受新認購及轉換,原因是由於俄羅斯與烏克蘭目前的情況下,相關基金已實施暫停。相關現時所持有的投資相連基金於暫停期間將不會在估值中作出顯示;但當相關基金不再被暫停時,有關的單位便會恢復顯示。如有定期供款投資於該等投資相連基金,轉入相關的貨幣市場投資相連基金。
    • QIN IM USD Baring Eastern Europe (QIN IM 美元霸菱東歐基金 – 編號85130, 96432, 98051, 96289)
    • QIN IM EUR BNP Paribas Russia Equity (QIN IM 歐元法巴俄羅斯股票基金 – 編號97291 – 97294)
    • QIN IM USD HSBC GIF Russia Equity (QIN IM 美元匯豐俄羅斯股票基金- 編號97580 – 97583)

投資相連基金價格

行政事項:

  • 瑞達國際可擇選提供以投資相連基金基礎貨幣以外之其他貨幣版本,並以當時的市場匯率以其他貨幣重新計價。只要該投資相連基金的計值貨幣與您的保單計值貨幣相同,您便可以選擇投資該投資相連基金。
  • 基於商業和監管方面的考慮,瑞達國際有權不時停止提供任何投資相連基金。停止提供的投資相連基金已於上面的注意事項列出。
  • 請確保您在switching form(轉換表格)中填妥投資相連基金的編號 (ID)。 瑞達國際只會按所提供的編號來處理所有轉換要求。
  • 當投資相連基金終止及暫停時,以下的投資將分配至預設貨幣市場基金:
    • 被終止投資相連基金的現有價值(及日後定期供款分配,如適用)
    • 被暫停投資相連基金的日後供款分配
    • 預設貨幣市場基金適用於英鎊、港元、美元、歐元保單分別為(ID 87700) QIN IM GBP 晉達GSF 英鎊存款、 (ID 86600) QIN IM港元富達美元現金基金 、(ID 98561)QIN IM美元貝萊德全球基金美元貨幣基金及(ID 98263) QIN IM歐元貝萊德全球基金歐元貨幣基金。